探究美元与石油对黄金的影响

GARCH模型适合分析金融数据波动性和相关性,解决收益率数据的聚群性、尖峰肥尾、非对称性（即杠杆效应）和长记忆性等,被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。根据AIC最小准则建立美元、石油与黄金的滞后变量模型,假设扰动项服从不同的分布,采用各种GARCH模型进行拟合,结合AIC最小准则,选出一个较优GARCH模型,最后根据所选的GARCH模型,为美元与石油对黄金的影响情况做出实证分析。     

用人口年龄结构预测人口总量

人口年龄结构与人口总量存在一定的关系,以三个年龄段人口比例数据为变量,可直接建立线性回归模型,但由于变量之间存在严重的多重共线性,文中添加连两个约束条件,对线性回归模型进行变换,对变换后的模型再进行参数估计,进而得到原线性回归模型用于预测。