杠杆资金加速进场两融余额逼近万亿

本统计期(9月7日-9月13日)两融余额5连升,突破9800亿元,达9818.69亿元,创19个月新高,事实上前后几个统计期综合看,这已经是两融余额连续13个交易日上升. 从申万一级行业角度看,本期有多达7个行业的融资净买入额在10亿元以上,分别是化工24.02亿元、非银金融19.68亿元、电子15.90亿元、银行15.05亿元、电气设备13.67亿元、汽车12.77亿元.而获得融资客融资净买入的行业总共有25个,除去上述7个行业外,还有计算机等15个行业净买入过亿元.     

两融余额距万亿仅一步之遥

本统计期(9月14日-9月20日)两融余额继续上升,突破9900亿元,达9976.62亿元,距离万亿大关只有一步之遥,本周有望突破. 从申万一级行业角度看,本期有多达7个行业的融资净买入额在10亿元以上,数量与上期持平,分别是电子19.06亿元、房地产17.95亿元、非银金融14.08亿元、化工12.99亿元、有色12.66亿元、汽车12.19亿元、通信10.27亿元.而获得融资客融资净买入的行业总共有24个,除去上述行业外,还有农林渔牧等13个行业净买入过亿元.净买入较少的行业是国防军工、建筑装饰、建筑材料、采掘四个行业,均不足亿元.近段时间,电子、计算机、非银金融、汽车等行业被连续净买入较多,表明融资客对其后市的表现比较看好,周期股及涨价股也持续净流入,被融资客追逐买入.     

做多意愿不强 两融余额下降

本统计期(2021年12月30日-1月5日)期末,沪深两市融资余额17163.22亿元,融券余额为1132.16亿元,两融合计为18295.38亿元,比期初减少约79.41亿元。从行业角度看,本期仅有8个行业获得净买入,分别为传媒、医药生物、机械设备、有色金属、轻工制造、休闲服务、汽车以及纺织服装,金额分别为15.99亿元、9.53亿元、6.31亿元、2.98亿元、2.91亿元、9076万元、483万元以及437万元。     

杠杆资金出逃两融持续回落

元旦节以来,A股市场先升后降,两融余额却一蹶不振节节下挫.根据Wind资讯数据,截至1月11日,沪深两融余额已降至9294.61亿元,其中沪市两融余额报5383.00亿元,深市两融余额报3911.61亿元,日融资买入额和日融资偿还额基本稳定在300亿元附近. 从行业(申万一级行业分类)来看,在此期间,实现融资净买入的板块有7个,分别为国防军工、房地产、通信、交通运输、纺织服装、休闲服务和建筑材料等.而在融资净流出的21个行业板块中,非银金融板块依然是融资客撤离最严重的区域,融资净流出额高达21.61亿元.其次是银行板块,融资净流出10.73亿元.接下来融资净流出较大的分别传媒、医药生物、有色金属、计算机等板块,净流出额分别为8.93亿元、8.71亿元、8.61亿元、6.80亿元.     

两融余额皆创新高 加杠杆风险不容忽视

4月1日,两市融资融券余额突破1.5万亿元,逼近1.6万亿元,这恐怕是很多人年初都没有想象的。从今年年初融资余额数据为1.03万亿元,到目前平均日增接近90亿,融资融券交易额占据市场成交的比率超过20%。融资融券余额创新高,隐含着杠杆交易成为常态。两融交易活跃增速高速发展从融资融券余额月度动态变化看,融资融券增加幅度比较大,特别是在2014年下半年。     

两融余额猛增

本统计期(2020年7月2日-2020年7月8日)内两融余额大幅上升,报收于13,013.41亿元,较期初(7月2日)上涨约1110.26亿元,上涨幅度为9.33%,连续4个交易日,增幅超过1%,较上个统计期,涨幅约为13%。从行业层面上,申万28个一级行业中所有的行业呈现融资净买入状态,占比为100%,较上期净买入行业板块的增加了3个板块,非银金融、电子、计算机位列第一至三位,金额分别是285、116、111亿元。     

两融余额微涨

本统计期(2021年2月25日-2021年3月3日)两融余额为16,829.37亿元,较期初(2月25日)上涨约26亿元,上涨幅度为0.15％,较上期的余额较为一致.从行业层面上,申万28个一级行业中共有16个呈现融资净买入状态,占比约为57％,较上期净买入行业的数量下降了9个板块,有色金属、银行、化工位列净买入状态...     

两融余额持续上升

本统计期(2019年12月26日-2020年1月8日)内,大盘突破3040点左右的阻力位,创下7个月以来新高,两融余额更是在近期持续回升,本期期末报收于10439.64亿元。从行业的角度看,申万28个一级行业均呈现融资净买入状态,位居前三的分别是非银金融、计算机、有色金属,净买入金额依次是43.55亿元、30.47亿元、25.75亿元。     

两融余额保持稳定

本统计期内(6月1日至6月7日)A股市场先调整后反弹,上证指数最低点为3078.79点,最高点为3140.77点,令人鼓舞的是6月7日出现了大盘股和小盘股共舞的现象,全市场在交易的股票几乎全部上涨.统计期内,沪深两融余额总体保持稳定,报收于8660.39亿元,其中沪市报收于5083.39亿元,深市报收于3577.00亿元,统计期的五个交易日融资净买入额分别为-50.34亿元、-17.78亿元、1 1.49亿元、-10.31亿元、35.94亿元.反映了融资客对行情走势以振荡为主的认识.     

两融余额迫近2万亿创6年以来新高

本统计期(2021年9月9日-9月15日)期末,两融余额为19267.38亿元,较期初(9月9日)的19118.76亿元上升148.62亿元,上升幅度0.78％,较上期期末18735.26亿元上升532.12亿元,上升幅度2.84％.2018年10月19日,A股在贸易战时阴霾下持仓走低,上证跌至恐慌的2449.2点....     

两融余额小幅回升

本统计期内(6月8日至6月14日)A股市场先反弹后调整,上证指数最低点为3125.35点,最高点为3165.92点,总体看,6月7日、8日两天上证指数延续着反弹,但是受到半年线的压制也很明显,之后三个交易日呈现小幅震荡调整态势.统计期内,沪深两融余额总体看呈现小幅回升趋势,报收于8699.30亿元,其中沪市报收于5106.00亿元,深市报收于3593.30亿元,统计期的五个交易日融资净买入额分别为6.26亿元、-17.33亿元、19.19亿元、27.45亿元、3.14亿元.反映了融资客对后市谨慎偏乐观的看法.     

两融余额增速下滑明显

本统计期(10月22日-10月28日)两融余额为15,294.36亿元,较期初(10月22日)上涨约80亿元,上升幅度为0.53%。从行业层面上,申万28个一级行业中有8个行业呈现融资净买入状态,占比约为29%,较上期净买入行业的数量大幅减少了15个板块,食品饮料、化工、机械设备位列净买入状态的前三名,净流入金额分别为13.54亿元、8.25亿元、4.72亿元。位列第4-6名的是建筑装饰、轻工制造、采掘,成交金额分别为4.45亿元、1.18亿元、0.47亿元。融资净卖出状态的有20个行业,占比约为71%,与前期相比有较大幅度的上升。连续两个统计期位列净买入前三并且融资净买入量创新高的农林牧渔板块,本统计期调整为净卖出,金额为10.80亿元,位列第3名,净卖出金额前2名的行业是非银金融和医药生物,净卖出规模分别为28.34亿元、24.69亿元。统计期内融资净卖出金额少于1亿元仅有4个行业,分别是纺织服装、钢铁、综合和房地产。     

两融余额冲击9000亿

本统计期内(2月9日至2月15日)蓝筹股再现轮动,A股再创反弹新高,两融余额也进一步走高.Wind数据显示,截至2月15日,沪深两融余额收报8928.04亿元,其中沪市两融余额为5199.38亿元,深市两融余额余额为3728.65亿元,融资买入额再上一级台阶,回到400亿元上方.     

两融余额重拾上升动能

本统计期(2020年12月30日一2021年1月6日)两融余额为16,630.93亿元,较期初(12月30日)上涨约600亿元,上涨幅度为3.43％,较上期的余额15,879亿元上涨约4.7％. 从行业层面上,申万28个一级行业中有27个行业呈现融资净买入状态,占比约为97％,较上期净买入行业的数量上涨了5个板块,电气...     

两融余额回升势头放缓

本统计期内(3月9日至3月15日)美联储加息“靴子”落地,利空出尽,A股做多情绪再度爆发,上证指数强势突破前高.从两融余额来看,虽然整体仍然保持回升,但近两日的增长势头明显放缓.Wind数据显示,3月13日,沪深两市两融余额报9122.88亿元,环比前一交易日增加24.54亿元;14日报9133.03亿元,环比增加10.15亿元;15日报9142.61亿元,环比仅增加9.58亿元.近期两融余额增长脚步明显放缓,与之对应的恰恰是整体市场成交额的缩量状态,这也凸显了当前资金观望情绪较浓的状态.     

股指再创新高两融站稳万亿

本统计期(11月2日-11月8日)内沪指先抑后扬,最终再次突破3400点,并一度创下22个月来的新高3434.49点,与此相伴的是两融余额节节攀升,期末报收于10176.21亿元,稳定在万亿元之上.     

两融资金再创新高

本统计期(2020年1月9日—2020年1月15日)内,大盘期间震荡,而两融余额再创阶段新高,本期期末报收于10563.53亿元,较上期期末增加了123.89亿元。从行业的角度看,本期共有22个行业呈现融资净买入状态,其中半数以上的行业净流出规模超过1亿元。电子、计算机行业规模较上期继续增加,净买入金额分别高达37.68亿元、17.33亿元;汽车、化工、农林牧渔紧随其后,净买入金额分别为8.78亿元、8.07亿元、6.81亿元;机械设备、传媒、电气设备、建筑材料、交通运输则分别以净买入6.03亿元、5.94亿元、5.50亿元、5.37亿元、4.69亿元位居第6-10位。     

两融余额稳定银行持续流入

本统计期内(6月15日至6月21日)市场呈现小幅反弹行情,上证指数再一次向半年线靠拢,区间指数最低为6月15日盘中创下的3117.08点,最高位6月21日盘中的3157.03点,最终收于3156.21点.     

再融资优化落地 两融余额上升

本统计期(2023年11月2日-11月8日)期末,沪深两市融资余额15,693.02亿元,融券余额为812.88亿元,两融合计为16,505.90亿元,比期初增加158.38亿元。从行业角度看,本期有22个行业获得融资净买入,其中4个行业融资净买入超过10亿元,分别为汽车、非银金融、医药生物、有色金属行业。融资净卖出的行业仅7个,其中电气设备行业净卖出金额超过10亿元。