预测农村劳动力流动趋势的一种方法

马尔可夫预测法是应用概率论中马尔可夫链的理论和方法来研究各种状态的变化规律,并由此预测状态未来变化趋势的一种方法。农村劳动力的流动受到多种因素影响,可以看作是一个随机的状态过程。马尔可夫链是对农村劳动力的流动预测的一个较好的方法,本文利用马尔可夫链对永兴傣族乡农村劳动力流动趋势进行了预测分析。     

永兴傣族乡农村劳动力流动趋势的马尔可夫链预测

农村劳动力的流动受到多种因素影响，可以看作是一个随机的状态过程。马尔可夫链是对农村劳动力的流动预测的一个较好的方法，本文利用马尔可夫链对永兴傣族乡农村劳动力流动趋势进行了预测分析。     

基于概率矩阵的马尔可夫统计公式分析

马尔可夫公式是一种特殊的概率模式。其研究对象为一个运行系统的状态和状态转移。由于许多经济系统的动态过程可以抽象成状态转移过程,所以应用马尔可夫链方法研究一个运行系统的状态和状态转移,在经济生活中有着非常广泛的应用前景。在利用马尔可夫链进行市场预测时,其关键是状态转移概率的确定。     

基于概率矩阵的马尔可夫统计公式分析

马尔可夫公式是一种特殊的概率模式。其研究对象为一个运行系统的状态和状态转移。由于许多经济系统的动态过程可以抽象成状态转移过程,所以应用马尔可夫链方法研究一个运行系统的状态和状态转移,在经济生活中有着非常广泛的应用前景。在利用马尔可夫链进行市场预测时,其关键是状态转移概率的确定。     

基于马氏链的商品市场占有率预测模型的建立及其应用

本文根据商品市场占有率的随机变化过程,建立商品市场占有率的马尔可夫预测模型,并通过实例验证模型的可行性.     

转移概率矩阵计算的一种统计方法

利用马尔可夫链进行预测,其关键是转移概率矩阵的计算。本文给出了计算转移概率矩阵的一种统计方法,并且给出了实例计算,目的是为企业进行科学管理和决策提供科学依据。     

基于马尔可夫链的商场销售预测模型

利用马尔可夫链建立对商场销售率的预测模型,不仅可以预测商场销售率未来某一时刻的状态,而且还可以分析其发展的长期平衡销售率,可为决策者制定长远规划和提高商场竞争力提供定量依据.     

马尔科夫预测法在体育彩票“排列三”中的应用

本文首先对“体彩排列三”中的和数与和尾上近1074期的出号数字进行统计,利用马尔可夫链,求得其相应的转移矩阵。其次,建立和尾与和数的转移概率矩阵,基于马尔科夫链的预测法,得出下期和尾与和数各状态概率矩阵,从中挑选出概率最大几项作为下期预测的和尾及和数,为投资者提供更好的投资方案。     

教学质量评价的马尔可夫链法

马尔可夫链法是评估教学质量的一种定量分析方法 ,有其一定的理论依据 ,具体实施分四个步骤。它在评价教学质量效果时较其他评价法更具合理性。     

齐次马尔可夫链在教学评价中的应用

建立了以齐次马尔可夫链为模型的教学质量评价方法,论述了它的理论依据及算法程序,为客观地评价教师的教学效果提供了可行的操作方法     

投资者行为、资源依赖与供应链股价崩盘传染研究

本文以 2000-2016 年申万 28 个行业股指为样本,通过构建供应链网络,实证检验行业间股价崩盘传染渠道与传染机制.研究显示:(1)股价崩盘会在存在重要供应链关系行业间传染,表现为供应链关系行业股价崩盘频率会增加目标行业股价崩盘概率;(2)投资者行为溢出效应检验显示,投资者异质信念、市场非流动性在供应链成员间存在显著溢出效应,是供应链股价崩盘传染投资者行为层面内在机制;(3)行业资源依赖传染机制分析框架显示,行业间由于资源依赖程度增加导致股价崩盘传染系数增强,供应链成员资源依赖是供应链股价崩盘传染实体层面机制.     

关于高层经理股票期权报酬计划的探讨

目前我国越来越多的股份有限公司和一些地方的国有资产管理单位使用股票期权长期激励机制。本文在分析了我国企业高层经理报酬计划变迁的基础上 ,探讨股票期权作为一种解决代理问题的有效激励机制在我国实施的优点和障碍。介绍了我国股票期权计划的试点情况 ,就股票期权在我国的实施中 ,股票期权行权所需股票来源渠道、股票期权授予和行使、股票期权的授予时机和数目、股票期权行权价格的确定提出了自己的建议 ,并对我国实行股票期权的前景作了分析     

论我国股票市场的有关问题

我国股票市场价格的波动特点表明，由于股票价格信号失真导致我国股票市场整体效率偏低。股票市场效率不高主要反映在四个方面：高企的价格水平隐含着巨大的市场风险；失真的价格信号降低了股票市场的融资效率；设置不当的股权结构削弱了股票市场对公司的监控效率；收益成本不匹配的成本结构破坏了金融体系对社会资金的合理配置。这一问题产生的根源在于我国股票市场中的制度性缺陷，具体体现在三个方面：即产权制度滞后、证券市场监督管理体系建设滞后、金融体系发育滞后。     

中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型

本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,结果表明在样本期（2005年4月8日至2009年5月22日）内,我国股价波动存在明显的条件异方差性,但是并未发现正负冲击对股价波动影响的不对称性。     

股权结构、可操控性应计利润和股价信息含量——基于我国上市公司的实证分析

资本市场近几年出现的公司丑闻都与盈余管理有关,以我国上市公司2008~2012年的数据为样本,遵循"股权结构-盈余管理行为-股票价值"的研究思路,从上市公司股权结构入手,分析我国资本市场对可操控性应计利润的定价能力。实证结果显示,可操控性应计利润与股价正相关,能被市场正确识别并定价;股权适度集中会增加可操控性应计利润的股价信息含量;终极控股股东两权分离度对可操控性应计利润的股价信息含量有显著负影响;终极控股股东性质对可操控性应计利润的没有显著影响。     

股票市场行为数学模型的建立及应用研究简

对股票市场运行规律的分析研究一直是经济学领域关注的重点课题之一,本文分析了现有技术指标的缺陷,提出了解决问题的思路,即从股票价量关系的分析入手,进而建立了价量关系的数学模型。将常用的由5个数据表示的K线图用一个数字量化,真正地将市场行为数字化,从而能够根据市场行为强弱的变化趋势,确定与市场走向的对应关系,降低投资股票的风险。     

GARCH模型在中国股票波动预测中的应用

大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进行应用预测分析,结果表明模型对波动率进行了很好的预测.这对股票投资者尤其短期交易者具有指导意义.     

基于二元关系模型的个股交易量转移分析

股市最本质的属性就是价格和交易量,而交易量就是持仓量的转移的量化表示．提出了一种量和价、时间的二元关系模型;针对个股量的转移的原理,提出了两种基于二元关系模型和马尔科夫链的个股交易量转移模型,并给出了模型建立的算法;在对这两种模型进行了理论上的分析和比较的基础上建立个股交易量转移模型,并提出了下一步研究的工作．     

狡诈的销售策略

你很容易相信销售人员吗？学习下面一些他们常使用的招数．为下次购物做好准备。1．“低价”诱饵这包括用很低的价格为某种产品做广告宣传,用以诱惑你进入商店。当然,当你询问这件商品时,店里并没有现货。然而,     

金融市场中一些混沌现象的分析方法

股票价格收益及波动常常表现为混沌特征。用混沌来研究金融市场的变化规律，已成为金融研究的热点。本文提供了一些方法来研究金融市场中的股票价格及收益率是否具有混沌特征。如Lyapunov指数为正则确认具有混沌行为以及关联维数对确定混沌系统的帮助。