创业板风险企业与创业板运行风险

风险企业的质量高低、经营状况的好坏决定证券投资者是否到创业板市场投资，从而直接影响到创业板的兴衰趋势。研究了风险企业上市公司的风险机理，结合证券投资者的理性投资行为，探讨创业板运行风险因素以及维护创业板正常运行的对策。     

证囊的长期投资风险探析

文章分析了证券业在当前的经济形势下存在的主要风险,并分析了产生这些问题的原因。为解决相关问题,做了一些有益的探索,提出了一些有效风险回避的方法和思路。随着我国证券行业不断发展,证券长期投资分析是证券投资过程的一个核心环节。科学的证券投资分析是长线投资者获得投资成功的关键。证券价格在证券市场中的波动起伏是令人激动和扑朔迷离的。在当前阶段对证券市场的认识和了解程度及对证券市场未来趋势的判断能力对投资者来说是至关重要的。从侧面对市场行为进行研究就组成了技术分析的基本方法。进行技术分析所用到的最基本的东西是市场行为得到的数据而产生出来的各种图和表。人们通过长期的实践,经验的累积,创造了许多从图和表看未来的方法,从而构成了技术分析的全体。在证券的长期投资中,机遇和风险并存而且总是紧密联系。投资者应该认识到可能存在的风险,并有效地规避它,不可因为行情好而对风险麻痹大意,要从长远来看,从而取得最大收益。     

β约束下证券投资优化模型的研究

首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响；然后，讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用；最后，运用均值方差模型（MVM）和资本资产定价模型（CAPM）理论给出β约束下在一定风险范围内收益率最大的证券投资优化模型。为此类投资者在分配投资基金时提供科学的理论和方法。     

工薪阶层的证券投资策略分析

文章从分析工薪阶层的经济特点及证券投资基本产品入手,作出了工薪阶层的证券投资策略分析。文章指出,为了有效地进行投资,减少风险,工薪阶层证券投资者必须遵循一些基本的投资原则,并采取相应的证券投资策略。     

组合证券投资有效边界的研究

1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从     

浅析贝塔系数

文章认为在资本自产定价模型中,贝塔系数反映了单个股票系统风险和整个股票市场的系统风险之间变动的数量关系,由于进行证券投资必然要承担风险,而多样化投资组合可以降低投资的非系统风险,此时投资者更加关注股票的系统风险,这使贝塔系数在证券投资中发挥着重要的作用。     

信息披露与投资组合风险度量

本文从信息披露的角度出发，研究了投资组合及其组成的风险度量。为了更多地掌握组合内在的风险信息，本文提出使用g—h分布计算投资组合VaR，使用非对称响应模型分解投资组合VaR。研究表明，应用VaR度量投资组合风险，并对投资组合VaR进行分解有利于更多地披露组合的内在风险信息，有利于广大投资者和监管方更好地控制和管理风险。     

浅析贝塔系数

文章认为在资本自产定价模型中,贝塔系数反映了单个股票系统风险和整个股票市场的系统风险之间变动的数量关系,由于进行证券投资必然要承担风险, 而多样化投资组合可以降低投资的非系统风险,此时投资者更加关注股票的系统风险,这使贝塔系数在证券投资中发挥着重要的作用.     

多元组合证券投资风险的模糊极小化方法

本文利用模糊理论,提出一种多元组合证券投资风险的模糊极小化方法。该方法能根据投资者的不同偏重,在收益和风险之间做出适当的权衡,且计算量小,适合于在计算机上完成。     

投资开放式基金应注意的几个问题

开放式基金的推出，为广大投资者提供了一个新的投资品种，但同时也给投资者提出了更高的要求。它要求投资者在进入市场之前应对开放式基金有一个全面的了解，理性投资，避免投资风险。     

浅析债券投资的风险及防范

债券投资是投资者通过购买各种债券进行的对外投资,是一种风险性投资,其风险的表现形式主要有可分散风险和不可分散风险。投资者必须全面认识各类风险,并采取多种方式规避风险,力求在一定的风险水平下使投资收益最高。     

基于投资者层面的证券投资风险的影响因素分析

文章主要从投资者层面分析了投资风险的形成原因,以期能帮助我们进一步认识和防范证券投资风险.     

证券投资风险评估方法评述

证券投资已被我国大部分投资者所认识,但证券风险究竟如何测量,投资大众仍知之甚少。国内在这方面的定量研究也很少。本文主要评析证券风险评估的几种定量方法,并说明他们的实用性     

基于风险规避下的我国养老保险基金投资组合模式的构造

本文以风险规避为切入点，从投资风险与收益相结合的角度对我国养老保险基金的投资组合进行了理论上的分析，得出了养老保险基金投资风险一收益的几何模型，在此基础上针对养老保险基金投资风险厌恶的特殊性，对该几何模型的量化分析进行了分析与讨论，确定了养老保险基金投资的最优证券组合的轨迹与投资方案选择。     

关于风险最小化投资组合模型的研究

投资者进行资本投资时,主要是在未知的收益和风险中做出合理的选择。本文首先介绍证券投资的研究背景与目的,其次建立资产投资风险最小化投资组合的模型,然后把构建的模型应用于证券投资的案例之中,最后讨论两种资产收益相关系数的变化引起收益和风险的变动。     

构建最佳投资组合

Markowitz投资组合理论假设了投资者根据证券的历史收益估计证券的预期收益,并且投资者在两个相互制约的目标——预期收益率最大化和收益率不确定性(风险)的最小化——之间寻求平衡,并由此推导出一条弯曲的投资组合的有效边界;资本资产定价理论则把无风险证券引入投资组合理论,改进了有效边界,使之成为一条笔直的资本市场线,为投资组合的构建提供了理论指导。     

浅谈如何完善我国证券投资基金监管体系

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金由基金托管人托管。由基金管理人管理和运用资金从事股票、债券等金融工具投资。本文通过分析我国证券投资基金监管制度现状及问题,对完善我国证券投资基金监管体制的提出了解决思路。     

知识产权项目成为VC新宠

假如现在有一个投资项目，它甚至还只是一个基本构想，投资的成功率不到20％，但是，一旦这个项目投资成功，也许就有几十倍甚至上百倍的利润，风险投资家或者风险投资者，会不会动心?     

关于风险投资者和投资管理机构的关系模型

由于信息不对称，风险投资管理机构存在很大的道德风险。本文通过风险投资者和投资管理机构之间的关系研究认为，使投资管理者的回报和基金收益挂钩和公布投资管理者的业绩信息，可以对投资管理者进行有效的激励和约束。     

浅谈工薪阶层家庭理财中的证券投资策略

探讨了工薪阶层证券投资产品的选择、面对的风险,并简要提出了几点证券投资策略选择的建议。