股神榜

收盘收益=(本期收盘价—上期收盘价)/上期收盘价。本期累计收益率=(1+上期累计收益率)*(1+本期收益率)-1。大盘表现:1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。编辑笔记2021年,价值为王。     

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<正>收盘收益=(本期收盘价—上期收盘价)/上期收盘价。本期累计收益率=(1+上期累计收益率)*(1+本期收益率)-1。大盘表现:1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止2021年初至2022年1月7日收盘上证指数涨跌。     

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收盘收益=(本期收盘价—上期收盘价)/上期收盘价。本期累计收益率=(1+上期累计收益率)*(1+本期收益率)-1。大盘表现:1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。编辑笔记本期国泰君安推荐的苏州银行跑赢指数最多,天风证券累计收益率继续保持第一,且累计收益率终于转正。     

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收盘收益=(本期收盘价—上期收盘价)/上期收盘价。本期累计收益率=(1+上期累计收益率)*(1+本期收益率)-1。大盘表现:1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。国泰君安收盘收益:8.10%美的集团(000333):公司拟通过境外全资子公司在境外发行总额不超过(含)等额12.00亿美元的境外债券,以支持公司绿色战略落地,实现公司产品升级。     

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正注:收益率的计算公式为:(本周五收盘价—上周五收盘价)/上周五收盘价。最大收益率的计算公式为:(本周最高价—上周五收盘价)/上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次(不含3次)的机构。     

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注:收益率的计算公式为:(本周五收盘价一上周五收盘价)/上周五收盘价. 最大收益率的计算公式为:(本周最高价一上周五收盘价)/上周五收盘价. 大盘表现采用上证指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值.     

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注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次（不含3次）的机构。     

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注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。     

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注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价-上周五收盘价。）／上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价-上周五收盘价）,上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。     

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注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价一上周五收盘价）,上周五收盘价。最大收益率的计算公式为：（本周最高价一上周五收盘价）,上周五收盘价。大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量,超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。     

斜线位置附近大盘调整延续

有节奏的律动是世间万物的存在方式,这在证券市场中表现得最为直观。笔者在上期文章中分析:"由上证指数低点连接而成的斜线,对四-a浪可能有一定程度支撑,并成为四-b浪运行的趋势导向线。"实际走势上,最近几个交易日,大盘正是在此斜线上下震荡。(见图一)由图一可见,上证指数2月26日、3月2日的收盘价,都落在该斜线附近。昨天,尽管在金融板块带动下,大盘出现强劲反弹,但是今天依然回落下来,后续可能调整到去年高点连线再获支撑。     

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收益率的计算公式为：（本周五收盘价——上周五收盘价）／上周五收盘价。     

热炒之后一地鸡毛 资金疯狂出逃新股

正上期说到"统计期内,上证指数继续维持弱势震荡的走势,7月9日更一度大跌1.23%,收报2038.61点,再次失守60日均线。但沪市成交量呈现小幅上升,显示市场人气有微弱的恢复。深圳综指走势与大盘类似,而创业板指数则在统计期内呈连续缩量下跌的趋势,至7月9日收盘时已累计下跌2.56%,当前市场处于旧热退潮、新热点还未形成的阶段,预计短期沪指还将围绕2050点整固,在新的主流热点尚未形成之际,市场还会延续目前的小震小调格局。"     

6只基金净值跌破2200点 宝盈、金元比联各占两席

在最近两年零五个月的时间,上证指数累计上涨17.26%。宝盈泛沿海、国联安安心成长、金元比联宝石动力、金元比联成长动力、中欧新趋势、宝盈鸿利等6只偏股型基金取得负收益,其中宝盈泛沿海收益率为-12.7%,落后上证指数30个百分点……自金融危机之后,A股市场走势依旧沉重,尽管2009     

股市动态分析30回顾及评价

正股市动态30指数上期收于764.11点,本期收于770.85点,上涨0.88%,其中股票组合上涨1.07%。本期上证指数上涨0.4%,中小板指上涨1.89%,创业板上涨5.67%。股市动态30指数自2008年1月1日设立以来,下跌22.92%,同期上证指数下跌61.33%。本周股市动态30指数、股票组合均跑赢上证指数。宇通客车(600066)拟以发行股份和支付现金     

股市动态分析30回顾及评价

正股市动态30指数上期收于816.26点,本期收于833.57点,上涨2.12%,其中股票组合上涨2.56%。本期上证指数上涨2.76%,中小板指上涨3.73%,创业板指上涨3.12%。股市动态30指数自2008年1月1日设立以来,下跌16.64%,同期上证指数下跌58.47%。本周股市动态30指数、股票组合均跑输上证指数。泸州老窖(000568)7月25日将国窖1573整个     

股市动态分析30回顾及评价

股市动态30 指数上期收1329 点,本期收于 1351.3 点,上涨1.69%,其中股票组合上涨2.7%。 本期上证指数上涨0.62%,中小板指上涨1.47%, 创业板指上涨3.65%。股市动态30 指数自2008 年1 月1 日设立以来,上涨35.14%,同期上证指数 下跌35.14%。本周股市动态30 指数、股票组合 均跑赢上证指数。     

上证指数收益率的月度效应研究——基于含虚拟变量的GARCH模型

股票市场中的月份效应,是违反市场有效性的异常现象之一,主要表现为某些月份的股票收益率显著高于或低于其他月份的收益率。本文主要研究上证股市的月度效应,以2005年至2014年间的有效交易日为样本日期,选取上证指数的收盘价,运用包含虚拟变量的GARCH模型来研究上证股市是否存在月度效应。通过实证研究表明,上证股市存在月度效应,即一年内一、二月的月平均收益率较高,六月份的月平均收益率较低。最后结合我国的实际情况给出上证股市收益率存在月度效应的原因。     

基于GARCH模型的我国股市风险分析

通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波动性建模.根据GARCH模型的估计结果计算出VaR和CVaR值.由结果可知,通过计算GED分布下的GARCH(1,1)模型的CVaR值是衡量股市风险的最佳模型.     

“1”时代并不可怕

正上证指数2000点以下被称为"1"时代。上周上证下探1974点后重上2000点,但本周又重回"1"时代,周四收报1993点。不过,周五由于银行、地产等大盘权重股的拉动,上证又重上2000点,而且拉出一根大阳线。2012年以来,上证有7次处于"1"时代(以收盘点位在2000点以下计算)。2012年11月28日至12月4