FisherZ分布族的性质探究

概率统计中常见的分布如正态分布等的性质我们知道的比较透彻,F isher Z分布族也是一种很重要的分布,通过计算其特征函数得出它的矩,并研究其与Beta分布和均匀分布中次序统计量分布之间的关系,还讨论了它的参数的充分统计量和样本均值及其函数的渐近分布。     

等分布的理论及其应用

本文首先给出了随机变量等分布的定义,讨论了随机变量等分布理论,得到了随机变量的可测函数也是等分布的等若干结果,最后介绍了等分布理论在数理统计中的广泛应用.     

χ

研究并解决了以下三个问题关于r分布与Z分布间的关系,指出两个相互独立的r变量之商为Z变量;关于X2分布与F分布间的关系,指出两个相互独立的χ2变量之商为F变量;关于上述两个问题的反问题.     

χ~2分布与F分布间的关系研究

研究并解决了以下三个问题:关于Γ分布与Z分布间的关系,指出两个相互独立的Γ变量之商为Z变量;关于χ2分布与F分布间的关系,指出两个相互独立的χ2变量之商为F变量;关于上述两个问题的反问题.     

服从Г-分布的随机变量函数的分布

本文研究服从Г-分布的随机变量函数的分布,得到了服从广义t-分布和广义F-分布的随机变量．     

我省高等职业教育专业分布状况分析

我省自1997年开始进行高等职业教育试点以来，经历了高职专业的外延型发展和内涵型发展两个阶段，通过对我省高职专业现状的院校分布、地区分布、类别分布、行业分布、产业分布的实证分析，展示了我省专业设置与结构布局调整、培育特色等措施取得的效果，从而使高职教育从专业设置到专业点的布局以及专业调整等更加科学、合理和规范。     

反应时分析新方法探析

传统反应时分析方法常以反应时数据的平均数为指标,剔除异常值,对数据进行描述性分析和假设检验。事实上实验自变量可能没有引起反应时平均数的变化,却通过改变反应时数据分布形态从而造成平均数变化的假象,因此,出现了一系列以考察反应时分布形态为核心思想的反应时数据分析新方法。本研究详细介绍了Ex-Gaussian分布分析法和Ex-Wald分布分析法,并对反应时分布分析法的未来发展趋势进行了展望。     

股票收益率的混合Gumbel分布研究

随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性．建立在极端事件风险理论的基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型．最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合,结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高,而且能较准确地度量股票的风险．     

几种常见概率分布间的关系

书[1]详细讨论了指数分布、χ2分布各自的性质,习题中也提到了Γ分布,本文拟讨论这三种分布间的关系,并基此得出一些有用的结论.     

自由分布下顺序统计量的函数的概率分布

研究了自由分布（连续性）条件下顺序统计量函数的分布问题,首先证明单个顺序统计量函数的分布服从贝塔分布和多个顺序统计量函数的联合分布与U（0,1）上对应顺序统计量的联合分布相同;其次证明两个顺序统计量函数之差也服从贝塔分布及其协方差阵的表达形式;最后给出了顺序统计量函数的条件分布的一些相关结果和推论。