企业集团资金集中管理实践上的探索——江苏省国信集团资金集中管理的实施综述

江苏省国信集团资金集中管理采用的是“资金结算中心模式”，目前，正在积极中报组建财务公司，待条件成熟时，再转为“以财务公司为载体的结算中心模式”。结算中心组建近一年来运行情况看效果较为明显。今年1～9月份，集团资金结算中心资金结算量439亿元、结算笔数3356笔，累计吸收成员企业资金208亿元，日均调剂资金18．57亿元，集团节约利息支出6500万元，沉淀资金总额较年初减少了15亿元。下阶段，国信集团资金管理将进一步扩大资金集中范围，将控股的三级企业也纳入集中管理范围，进一步降低集团沉淀资金余额；进一步加强对资金预算、审批和使用以及结算中心日常工作管理，努力做到精细化；积极申报组建财务公司，努力做到服务专业化。通过管理精细化、服务专业化，使各成员企业从资金集中管理中得到更多实惠。