| 基于LP模型的有价证券最优选择问题研究 |
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| 引用本文： | 李焯辉,徐辉. 基于LP模型的有价证券最优选择问题研究[J]. 科技广场, 2015, 0(1): 252-256 |
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| 作者姓名： | 李焯辉 徐辉 |
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| 作者单位： | 广东财经大学工商管理学院,广东 广州,510320 |
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| 基金项目： | 广东省精品课程《管理学》和广东省特色专业、重点建设专业“工商管理”专业项目资助 |
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| 摘 要： | 本文基于有价证券的含义、分类、特征及其功能,运用LP模型(线性规划模型)进行科学计算,寻求最优的投资策略以降低有价证券投资风险,获得最大的投资回报。事实上,有价证券投资组合是降低投资风险的有效途径,基于LP模型,通过对有价证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合分析,可建立有价证券组合投资LP模型,并运用计算机软件系统对模型进行模拟仿真计算。本文的研究为有价证券理性决策提供了一种新的科学计算模型,因此,对有价证券的理性投资问题的探讨具有较高的理论与应用价值。
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| 关 键 词： | LP模型 有价证券 最优选择 Win QSB2.0软件 |
A Study on the Optimal Choice of Negotiable Securities Based on LP Model |
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| Li Zhuohui,Xu Hui. A Study on the Optimal Choice of Negotiable Securities Based on LP Model[J]. Science Mosaic, 2015, 0(1): 252-256 |
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| Authors: | Li Zhuohui Xu Hui |
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| Affiliation: | Li Zhuohui;Xu Hui;School of Business Administration Guangdong University of Finance Ecnomics; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | LP model Negotiable Securities Optimal Choice WinQSB2.0 Software |
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